Золото держится вблизи двухмесячных минимумов, так как Пауэлл объявил о снижении процентной ставки.

Золото колебалось вблизи двухмесячных минимумов на фоне устойчивого укрепления доллара, но трейдеры снизили ожидания снижения ставки Федеральной резервной системой в следующем месяце после того, как комментарии Джерома Пауэлла подчеркнули устойчивость экономики США.

Слитки остаются стабильными после 5-дневного снижения и готовы к еженедельным потерям более чем на 6%, что является самым большим показателем с 2021/4 года. Доходность облигаций США, чувствительных к политике, выросла после того, как трейдеры снизили ожидания снижения процентной ставки на 12 месяцев, а Пауэлл заявил, что центральный банк не спешит снижать процентные ставки, учитывая "удивительно хорошие" показатели экономики. Более низкая стоимость заимствований и более низкая доходность, как правило, выгодны золоту, поскольку по ним не выплачиваются проценты.

Золото держится вблизи двухмесячных минимумов, так как Пауэлл объявил о снижении процентной ставки.

Укрепление экономики позволяет ФРС осторожно подходить к принятию решений

Недавние показатели экономики США были "на удивление хорошими", что дало центральному банку возможность снижать процентные ставки осторожными темпами, заявила во вторник председатель Федеральной резервной системы Джанет Йеллен.

"Экономика не подает сигнала о том, что нам нужно спешить со снижением процентных ставок", - сказал Пауэлл в Далласе. "Укрепление, которое мы наблюдаем в настоящее время в экономике, дает нам возможность тщательно подходить к нашим решениям".

Центральный банк США начал снижать стоимость заимствований 9 мая, резко снизив ее на полпроцента, а на прошлой неделе снова снизил учетную ставку на четверть пункта. Они продемонстрировали готовность снижать процентные ставки до тех пор, пока инфляция продолжает замедляться. Комментарии Пауэлла совпадают с комментариями других его коллег, которые выступают за медленный подход к будущему снижению ставок.

"Мы находимся на пороге паузы", - сказала Линдси Пьегза, главный экономист Stifel Financial Corporation."Очевидно, что ФРС ужесточает свою политику больше, чем это необходимо на данный момент", - сказал он.

Пьегза прогнозирует паузу к маю, а в следующем году последуют только три сокращения "максимума"."

Замечания Пауэлла побудили трейдеров снизить ожидания снижения ставки в марте, поскольку доходность двухлетних облигаций, чувствительных к политике, выросла на восемь базисных пунктов до 4,36 процента в четверг. Трейдеры, торгующие свопами, также снизили вероятность снижения ставки ФРС до менее чем 80% на следующем заседании, которое состоится 18 сентября, с примерно 60% днем ранее.

Укрепление экономики позволяет ФРС осторожно подходить к принятию решений

Индекс S&P 500 показал лучший день в истории после выборов

Акции достигли исторических максимумов, доходность казначейских облигаций США выросла, а доллар пережил лучший день с 2022 года. Инвесторы ожидают возвращения Дональда Трампа на пост президента и возможной победы республиканцев в Палате представителей и Сенате.

Индекс S&P 500 вырос на 2,5 % на том основании, что новый президент будет проводить политику, направленную на стимулирование экономического роста, которая будет способствовать росту американских компаний. Согласно данным, собранным Bilney Associates и Bloomberg, на следующий день после выборов этот индекс продемонстрировал лучшие за всю историю показатели. Акции малых компаний выросли на 5,8 % на спекуляциях о том, что они выиграют от протекционистской позиции президента Трампа, в то время как акции банков также выросли на ожиданиях снижения налогов и дерегулирования. Страховые компании, нацеленные на рынок Medicare, выросли на ожиданиях, что новое правительство будет платить более высокие премии компаниям, предлагающим частные версии американской системы здравоохранения для пожилых людей.

VIX, «индекс страха» Уолл-стрит, резко снизился впервые с августа. На американских биржах было продано почти 19 миллиардов акций, что на 63 % выше среднедневного показателя за последние три месяца. Индекс Dow Jones Transportation Average окончательно подтвердил силу промышленных акций, подскочив до новых максимумов после трехлетнего рекордного спада. Этот прорыв - «бычий» знак для последователей инвестиционной системы, известной как теория Доу.

Индекс S&P 500 показал лучший день в истории после выборов

Азиатские трейдеры готовятся к рискам разочарования в ФРС и Китае

Азиатские валютные трейдеры едва оправились от распродажи в среду, но уже готовятся к следующим макроэкономическим рискам.

В четверг Федеральная резервная система США объявит о своем политическом решении, а китайские законодатели завершат свое заседание в пятницу. Азиатские валюты, скорее всего, окажутся под давлением, если центральный банк США предположит, что не будет торопиться снижать ставки, или если заявление Пекина обеспокоит инвесторов.

Стабильность азиатских валют вновь стала актуальной темой, поскольку победа Дональда Трампа на президентских выборах вызвала распродажу, в результате которой иена приблизилась к психологическому уровню 155 иен за доллар, а юань - к 16-летнему минимуму. Некоторые стратеги предупреждают, что новые тарифные меры в отношении торговых партнеров США могут спровоцировать гонку девальвации валют в Азии.

Азиатские валютные трейдеры не останавливаются на достигнутом на этой неделе», - сказал Масаки Омори, главный стратег Mizuho Securities. Победа президента Трампа уже укрепила доллар, но теперь инвесторы должны опасаться потенциальных рисков интервенции, если ФРС или Национальный народный конгресс преподнесут сюрприз».

Азиатские трейдеры готовятся к рискам разочарования в ФРС и Китае

Доллар демонстрирует крупнейшее ралли с 2020 года

Доллар продемонстрировал самое большое ралли с марта 2020 года, так как предварительные результаты президентских выборов в США показали, что Дональд Трамп опережает в некоторых ключевых штатах, а доходность государственных облигаций выросла на спекуляциях о том, что его политика будет поддерживать процентные ставки на высоком уровне.

Повышение доходности облигаций сулило приток средств в США, и инвесторы воспользовались преимуществами более высоких дивидендов. На азиатских рынках доллар вырос по отношению ко всем основным валютам, несмотря на то, что результаты основных опросов еще не известны.

Валюта выросла, поскольку трейдеры переоценили победителя в одноразовой предвыборной борьбе между президентом Трампом и вице-президентом Камалой Харрис, а рынки облигаций распродавались. Обещания Трампа снизить налоги и ввести высокие тарифы на импорт, вероятно, подстегнут инфляционное давление и замедлят темпы снижения ставок Федеральной резервной системы.

Прия Мисра, портфельный менеджер JP Morgan Investment Management, сказал: «Тарифные и налоговые планы Трампа должны привести к росту инфляции и дефицита бюджета, что будет означать повышение долгосрочных процентных ставок»

Доллар демонстрирует крупнейшее ралли с 2020 года

Трейдеры ожидают волатильности, поскольку опросы показывают, что гонка очень близка

Биткоин подскочил до рекордных максимумов, пока трейдеры по всему миру следили за результатами президентских выборов в США, на которых сторонник цифровых активов Дональд Трамп противостоял Камале Харрис, занимавшей пост вице-президента во время правительственных репрессий против индустрии.

Читайте также: Результаты президентских выборов в США в 2024 году: реакция рынка на ключевые гонки в режиме реального времени

По состоянию на 22:08 в Нью-Йорке первая криптовалюта подорожала более чем на 8 % и превысила отметку в 75 000 долларов. Это превысило рекорд, установленный в марте во время эйфории после запуска биржевого фонда биткоина в США.

Биткойн продолжал расти, так как Трамп рано вышел в лидеры, но поздно вечером во вторник гонка еще не закончилась: после закрытия избирательных участков более чем в двух третях штатов Трамп условно лидировал в двух ключевых штатах, Джорджии и Северной Каролине, в то время как другие штаты находились на ранних стадиях голосования. В других штатах подсчет голосов находился на ранних стадиях.

Фредерик Коллинз, основатель и генеральный директор криптовалютной платформы VeloData, сказал: «Наверное, это потому, что первые цифры выглядят благоприятно для Трампа». На мой взгляд, биткоин является одним из основных инструментов для торговли на сегодняшних выборах. Биткойн относительно ликвиден и очень сильно связан с результатами выборов. Поэтому можно предположить, что цена вырастет, потому что шансы Трампа на победу увеличились».

Другие токены также выросли, а вторая по величине криптовалюта, Ethereum, подорожала на 6,5 %. Dogecoin, продвигаемый сторонником Трампа Элоном Маском, подорожал на 18 %.

Трейдеры ожидают волатильности, поскольку опросы показывают, что гонка очень близка

Золото падает, поскольку Трамп стремится к досрочному лидерству на президентских выборах в США

Золото упало, поскольку инвесторы следят за напряженными выборами в США, которые могут оказать серьезное влияние на финансовые рынки.

Слиток торговался по цене около 2735 долларов за унцию на фоне роста индекса доллара, что сделало драгоценный металл более дорогим для многих покупателей. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп победил кандидата от демократов Камалу Харрис в коллегии выборщиков.

Учитывая напряженный характер кампании, окончательный результат может быть не известен в течение нескольких дней или дольше, и эта неопределенность может благоприятно сказаться на драгоценных металлах.

В последние недели некоторые инвесторы сделали большую ставку на победу Трампа. Торговые операции, связанные с его мерами по стимулированию роста, как правило, поддерживают доллар и снижают привлекательность золота, делая его более дорогим для покупателей в других валютах. Однако нервозность по поводу обещанных Трампом высоких торговых тарифов также может заставить инвесторов устремиться в безопасные убежища, такие как слитки, если он победит.

Золото падает, поскольку Трамп стремится к досрочному лидерству на президентских выборах в США